- 交易日15:00前提交的申购申请，按当日净值计算申购价格；
- 交易日15:00后提交的申请，按下一个交易日净值计算。
场内申购与场外申购价格一致。尽管LOF基金可在交易所上市交易场内买卖价格由市场供需决定，但场内申购与场外申购均采用相同的净值加费率模式，确保定价机制的统一性。
申购份额的计算逻辑：投资者最终获得的基金份额 = 申购金额 ÷ 申购价格。例如，投入1万元申购上述基金，可获得份额约为10000 ÷ 1.5225 ≈ 6568.23份未考虑申购费直接扣除模式差异。
LOF基金申购价格的透明度和标准化，为投资者提供了清晰的成本核算依据。通过关基金净值变动、申购费率结构及交易时间规则，投资者可更精准地规划申购行为，实现投资成本的有效控制。
LOF基金申购价格如何确定？
LOF基金申购价格如何确定？
LOF基金上市开放式基金的申购价格是投资者参与基金投资的核心成本指标，其确定机制融合了基金净值与市场交易规则的双重特性。对于投资者而言，准确理申购价格的构成逻辑，是制定投资决策的重要前提。
基金份额净值是申购价格的基准。LOF基金的申购价格以基金管理人在申购申请日计算的基金份额净值为基础。基金份额净值的计算公式为：
基金份额净值 = 基金资产总值 - 基金负债÷ 基金总份额
这一数值每日收盘后由基金管理人计算并公告，反映基金当日的实际资产价值。
申购费率直接影响最终申购成本。投资者申购LOF基金时需支付一定比例的申购费用，该费率通常根据申购金额分档设置。申购价格的整计算公式为：
申购价格 = 基金份额净值 × (1 + 申购费率)
例如，某LOF基金当日净值为1.5元，申购费率为1.5%，则申购价格为1.5 × (1 + 0.015) = 1.5225元。
申购价格遵循“未知价原则”。投资者在提交申购申请时，法实时获知当日基金份额净值，需以申请日收市后计算的净值为准。具体规则为：