用友T3年度结转操作指南

用友T3年度结转是确保账务数据跨年度衔接的关键操作，需按固定流程分步成，以保障新年度账套数据的准确性与连续性。以下是具体操作步骤：

一、结转前准备

1. 成各模块结账 以账套主管身份登录T3系统，依次检查所有启用模块如总账、工资、固定资产、核算等的结账状态。需确保本年度1-12月所有模块均已成月末结账，未结账模块需先成结账后再进行年度结转。

2. 账套数据备份 以系统管理员admin身份登录“系统管理”，点击“账套”菜单下的“输出”，选择需结转的账套，点击“确定”。系统自动将账套数据备份至指定路径备份到非系统盘，并命名包含“年度结转备份”等标识，防止数据丢失。

二、建立新年度账

1. 登录系统管理 以账套主管身份非admin登录“系统管理”，选择当前年度如2023年，点击“确定”。

2. 创建新年度账 进入“年度账”菜单，点击“建立”，系统弹出“创建年度账”对话框，确认账套信息误后点击“确定”。系统自动生成新年度账套如2024年，等待提示“年度账建立成功”。

三、结转上年数据

1. 切换年度登录 在系统管理中，账套主管重新登录，将“会计年度”切换为新年度如2024年，点击“确定”。

2. 执行数据结转 进入“年度账”菜单，选择“结转上年数据”，根据模块启用情况依次结转： - 非总账模块：如工资、固定资产等模块，需先结转顺序通常为工资→固定资产→核算→应收账款管理等，点击对应模块，系统提示“确认结转上年数据”，点击“确定”，等待结转成。 - 总账模块：最后结转总账数据，点击“总账系统结转”，选择“明细方式”或“余额方式”选择明细方式，保留往来明细数据，点击“确定”，系统自动将上年期末数据结转至新年度期初。

四、核对结转结果

结转成后，登录新年度账套，进入“总账→设置→期初余额”，核对各科目期初余额是否与上年年末余额一致。重点检查往来科目如应收账款、应付账款的明细数据是否整，以及固定资产、工资等模块的期初数是否准确。若发现异常，需删除新年度账，重新执行备份与结转步骤。

以上步骤需严格按顺序操作，确保各环节误。操作过程中需避免中断或强制关闭系统，以防数据损坏。成核对后，新年度账套即可正常投入使用。